Для резидентов
Список документов, необходимых для открытия банковских счетов в рублях и иностранных валютах (для юридических лиц-резидентов РФ)
Список документов,необходимых для открытия банковских счетов в рублях и иностранных валютах (для филиалов юридических лиц-резидентов РФ)
Типовая форма доверенности на получение выписок из расчетных, ссудных и других счетов (скачать, 137 Кб)
Заявление на выдачу чековой книжки (скачать,34 Кб)
Для нерезидентов
Список документов, необходимых для открытия банковских счетов в рублях и иностранных валютах (для юридических лиц-нерезидентов с представительством на территории РФ)
Список документов, необходимых для открытия банковских счетов в рублях и иностранных валютах (для юридических лиц-нерезидентов с филиалом на территории РФ)
Список документов, необходимых для открытия банковских счетов в рублях и иностранных валютах (для юридических лиц-нерезидентов без представительства и филиала на территории РФ)
Список документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю
Типовая форма доверенности на получение выписок из расчетных, ссудных и других счетов (скачать, 137 Кб)
Заявление на выдачу чековой книжки (скачать,34 Кб)
1. Заявление на открытие банковского счета по форме, установленной Банком, подписанное руководителем и Главным бухгалтером (либо только руководителем, если должность главного бухгалтера в штате не предусмотрена).
2. Анкета клиента.
3. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.:
• нотариально заверенные копии Устава, Учредительного договора или заверенная юридическим лицом копия Решения о создании
• нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации, выданная регистрационной палатой или иным уполномоченным государственным органом
• нотариально заверенные копии изменений и дополнений, внесенных в Устав и Учредительный договор (действующие редакции)
• нотариально заверенные копии Свидетельств о регистрации изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы, выданные регистрационной палатой или иным уполномоченным государственным органом (свидетельства к действующим изменениям и дополнениям)
• нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.
4. Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.:
• нотариально заверенные копии Устава и Учредительного договора с отметкой МНС о регистрации учредительных документов или заверенная юридическим лицом копия Решения о создании
• нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации юридического лица
5. Нотариально заверенные копии изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы после 01.07.2002г., с отметкой МНС о регистрации изменений и дополнений (действующие редакции).
6. Нотариально заверенные копии Свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (свидетельства к действующим изменениям и дополнениям).
7. Нотариально заверенные копии Свидетельств о государственной регистрации изменений, касающиеся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы (при наличии).
8. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
9. Заверенная нотариально или юридическим лицом копия Информационного письма ГОСКОМСТАТА.
10. Подлинник или заверенная юридическим лицом копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на текущую дату.
11. Заверенная нотариально или юридическим лицом копия протокола уполномоченного органа о назначении лица на должность единоличного исполнительного органа.
12. В случае если единоличный исполнительный орган был избран в период действия «старой» редакции Устава, необходимо представить копию Устава, действующего на момент избрания единоличного исполнительного органа.
13. Заверенная нотариально или юридическим лицом копия приказа о вступлении в должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.
14. Заверенная нотариально или юридическим лицом копия приказа о назначении лица на должность Главного бухгалтера (в случае отсутствия в штате должности Главного бухгалтера, приказ о возложении обязанности ведения бухгалтерского учета на руководителя или письмо о передаче на договорных началах ведения бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту).
15. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Карточка может быть оформлена с нотариальным удостоверением подлинности подписей или без нотариального удостоверения подлинности подписей в присутствии работника Банка.
16. Для лиц, которым дополнительно предоставлено право первой подписи:
• заверенная нотариально или юридическим лицом копия протокола уполномоченного органа и/или приказа о назначении лица на соответствующую должность
• подлинник или нотариально заверенная копия Доверенности
17. Для лиц, которым дополнительно предоставлено право второй подписи:
• заверенная нотариально или юридическим лицом копия приказа о назначении лица на соответствующую должность
18. Договор банковского счета (2 экз.).
Документы (за исключением нотариально заверенных копий), содержащие более 1 листа, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на оборотной стороне последнего листа с заверительной надписью уполномоченного лица и печатью юридического лица.
Список документов, необходимых для открытия банковских счетов в рублях и иностранных валютах (для филиалов юридических лиц-резидентов РФ)
1. Документы, указанные в п.п.1-13, 18 списка документов для юридических лиц-резидентов.
2. Подлинник или нотариально заверенная копия Положения о филиале.
3. Заверенная юридическим лицом копия решения уполномоченного органа о создании филиала.
4. Заверенная юридическим лицом копия решения уполномоченного органа о назначении лица на должность руководителя филиала.
5. Заверенная нотариально или юридическим лицом (филиалом) копия приказа о вступлении в должность лица, осуществляющего функции руководителя филиала.
6. Заверенная нотариально или юридическим лицом (филиалом) копия приказа о назначении лица на должность Главного бухгалтера (в случае отсутствия в штате должности Главного бухгалтера, приказ о возложении обязанности ведения бухгалтерского учета на руководителя или письмо о передаче на договорных началах ведения бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту).
7. Подлинник или нотариально заверенная копия Доверенности на руководителя филиала.
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Карточка может быть оформлена с нотариальным удостоверением подлинности подписей или без нотариального удостоверения подлинности подписей в присутствии работника Банка.
9. Для лиц, которым дополнительно предоставлено право первой подписи:
• заверенная нотариально или юридическим лицом (филиалом) копия приказа о назначении лица на соответствующую должность
• подлинник или нотариально заверенная копия Доверенности
10. Для лиц, которым дополнительно представлено право второй подписи:
• заверенная нотариально или юридическим лицом (филиалом) копия приказа о назначении лица на соответствующую должность
11. Нотариально заверенная копия уведомления о постановке филиала на учет в налоговом органе.
Документы (за исключением нотариально заверенных копий), содержащие более 1 листа, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на оборотной стороне последнего листа с заверительной надписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (филиала).
Список документов, необходимых для открытия банковских счетов в рублях и иностранных валютах (для юридических лиц-нерезидентов с представительством на территории РФ)
1. Заявление об открытии банковского счета по форме, установленной Банком.
2. Учредительные документы.
3. Выписка из торгового реестра, выданная не позднее 3 месяцев до подачи документов для открытия счета (если таковая предусмотрена законодательством иностранного государства).
4. Документ о регистрации юридического лица на территории иностранного государства, резидентом которого оно является (в случаях, предусмотренных законодательством иностранного государства).
5. Свидетельство или иной документ, подтверждающий действующий состав совета директоров (правления), выданный компетентным органом иностранного государства.
6. Разрешение национального банка иностранного государства (если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в РФ).
7. Другие документы, определяющие юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства.
8. Решение о создании представительства.
9. Документ, подтверждающий назначение лица на должность главы представительства.
10. Доверенность на главу представительства.
11. Нотариально заверенная копия Положения о представительстве.
12. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
13. Нотариально заверенная копия Свидетельства об аккредитации и внесении в Сводный гос. реестр аккредитованных на территории РФ представительств (выданного Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве юстиции РФ).
14. Нотариально заверенная копия Разрешения уполномоченного органа РФ об открытии представительства на территории РФ.
15. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати, если таковая имеется.
Карточка может быть оформлена с нотариальным удостоверением подлинности подписей или без нотариального удостоверения подлинности подписей в присутствии работника Банка.
16. Договор банковского счета (2 экз.).
17. Анкета клиента.
Документы, указанные в пунктах 2-10,15 (в случае если банковская карточка оформлена на территории иностранного государства) должны быть:
А)
• легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране – месте учреждения (регистрации) нерезидента либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации
либо
• в случае, если Клиент зарегистрирован в государстве – участнике Гаагской конвенции 1961г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, – апостилированы компетентными органами иностранного государства
либо
• если документы были оформлены на территории государства – участника Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам/ межправительственных договоров о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам – заверены в установленном соответствующей конвенцией/договором порядке
Б)
• с переводом на русский язык и представлены в оригиналах или нотариально заверенных копиях
Список документов, необходимых для открытия банковских счетов в рублях и иностранных валютах (для юридических лиц-нерезидентов с филиалом на территории РФ)
1. Заявление об открытии банковского счета по форме, установленной Банком.
2. Учредительные документы.
3. Выписка из торгового реестра, выданная не позднее 3 месяцев до подачи документов для открытия счета (если таковая предусмотрена законодательством иностранного государства).
4. Документ о регистрации юридического лица на территории иностранного государства, резидентом которого оно является (в случаях, предусмотренных законодательством иностранного государства).
5. Свидетельство или иной документ, подтверждающий действующий состав совета директоров (правления), выданный компетентным органом иностранного государства.
6. Разрешение национального банка иностранного государства (если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в РФ).
7. Другие документы, определяющие юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства.
8. Решение о создании филиала.
9. Документ, подтверждающей назначение лица на должность главы филиала.
10. Доверенность на главу филиала.
11. Нотариально заверенная копия Положения о филиале.
12. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
13. Нотариально заверенная копия Свидетельства об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов, (выданного Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве юстиции РФ).
14. Нотариально заверенная копия Разрешения уполномоченного органа РФ на открытие филиала.
15. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати, если таковая имеется.
Карточка может быть оформлена с нотариальным удостоверением подлинности подписей или без нотариального удостоверения подлинности подписей в присутствии работника Банка.
16. Договор банковского счета (2 экз.).
17. Анкета клиента.
Документы, указанные в пунктах 2-10,15 (в случае если банковская карточка оформлена на территории иностранного государства) должны быть:
А)
• легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране – месте учреждения (регистрации) нерезидента либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации
либо
• в случае, если Клиент зарегистрирован в государстве – участнике Гаагской конвенции 1961г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, – апостилированы компетентными органами иностранного государства
либо
• если документы были оформлены на территории государства – участника Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам/ межправительственных договоров о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам – заверены в установленном соответствующей конвенцией/договором порядке
Б)
• с переводом на русский язык и представлены в оригиналах или нотариально заверенных копиях
Список документов, необходимых для открытия банковских счетов в рублях и иностранных валютах (для юридических лиц-нерезидентов без представительства и филиала на территории РФ)
1. Заявление об открытии банковского счета по форме установленной Банком.
2. Учредительные документы.
3. Выписка из торгового реестра, выданная не позднее 3 месяцев до подачи документов для открытия счета (если таковая предусмотрена законодательством иностранного государства).
4. Документ о регистрации юридического лица на территории иностранного государства, резидентом которого оно является (в случаях, предусмотренных законодательством иностранного государства).
5. Свидетельство или иной документ, подтверждающий действующий состав совета директоров (правления), выданный компетентным органом иностранного государства.
6. Разрешение национального банка иностранного государства (если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в РФ).
7. Иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства.
8. Решение уполномоченного органа юридического лица о назначении на должность лица, уполномоченного заключать договоры, распоряжаться счетами и совершать иные действия от имени юридического лица (в случае, если это предусмотрено Учредительными документами).
9. Доверенность на уполномоченное лицо (в случае, если заключение договора на ведение счета, распоряжения счетом и совершение иных действий от имени юридического лица предоставлено уполномоченному представителю юридического лица).
10. Нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе.
11. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати, если таковая имеется.
Карточка может быть оформлена с нотариальным удостоверением подлинности подписей или без нотариального удостоверения подлинности подписей в присутствии работника Банка.
12. Договор банковского счета (2 экз.).
13. Анкета клиента.
Документы, указанные в пунктах 2-9, 11 (в случае если банковская карточка оформлена на территории иностранного государства) должны быть:
А)
• легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране – месте учреждения (регистрации) нерезидента либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации
либо
• в случае, если Клиент зарегистрирован в государстве – участнике Гаагской конвенции 1961г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, – апостилированы компетентными органами иностранного государства
либо
• если документы были оформлены на территории государства – участника Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам/ межправительственных договоров о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам – заверены в установленном соответствующей конвенцией/договором порядке
Б)
• с переводом на русский язык и представлены в оригиналах или нотариально заверенных копиях
Список документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю
1. Копия паспорта.
2. Заявление об открытии банковского счета по форме, установленной Банком.
3. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации предпринимателя.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Карточка может быть оформлена с нотариальным удостоверением подлинности подписи или без нотариального удостоверения подлинности подписи в присутствии работника Банка.
5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке учет в налоговом органе.
6. Подлинник или заверенная предпринимателем копия Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
7. Договор банковского счета (2 экз.).
8. Анкета клиента.
Документы (за исключением нотариально заверенных копий), содержащие более 1 листа, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на оборотной стороне последнего листа с заверительной надписью и печатью индивидуального предпринимателя.
|