|
Перечень документов для открытия корреспондентского счетакредитной организации – резиденту РФ
- Заявление на открытие корреспондентского счета (по форме Банка).
- Договор в 2-х экземплярах (по форме Банка).
- Анкета Клиента – кредитной организации (по форме Банка).
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в котором присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН), а также (при наличии) свидетельство о регистрации юридического лица, выданное до 01 июля 2002 года) (нотариально заверенное).
- Учредительные документы в последней редакции либо со всеми изменениями, оформленными отдельно, и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (нотариально заверенные копии).
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (нотариально заверенная копия).
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации (решение, протокол о создании и т.п.) (нотариально заверенная копия).
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (нотариально заверенная копия).
- Документы, удостоверяющие личность руководителей, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, допущенных к электронной системе доставки расчетных документов, предусмотренной договором (SWIFT, TELEX, Банк-Клиент и др.) (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Уполномоченным лицом Банка).
- Список лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на корреспондентских счетах и допущенных к электронной системе доставки расчетных документов, предусмотренной договором (SWIFT, TELEX, Банк-Клиент и др.), подписанный должностными лицами, и документы, подтверждающие их полномочия, и копии документов, удостоверяющих личности лиц, допущенных к электронной системе доставки расчетных документов (копии, заверенные Клиентом).
- Письмо территориального учреждения Банка России, содержащее подтверждение согласования кандидатур работников кредитной организации, назначение на должности которых подлежит согласованию, при указании этих лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная копия).
- Лицензии (разрешения) кредитной организации (нотариально заверенная копия).
- Информационное письмо из территориального подразделения Госкомстата России (нотариально заверенная копия).
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, действительная в течение 10 рабочих дней от даты выписки (нотариально заверенная копия).
- Документ, подтверждающий соответствующие полномочия лица, обратившегося в Банк для открытия корреспондентского счета, на подписание Договора (доверенность, договор, протокол и др.) (оригинал или нотариально заверенная копия). Указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Примечание:
Документы, содержащие более 1 листа, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью уполномоченного лица и печатью юридического лица.
Перечень документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации – нерезиденту РФ
- Заявление на открытие корреспондентского счета (по форме Банка).
- Договор в 2-х экземплярах (по форме Банка).
- Анкета Клиента – кредитной организации (по форме Банка).
- Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (легализованная копия с нотариально заверенным переводом).
- Выписка из торгового реестра (иного реестра) компаний страны местонахождения юридического лица, действительная в течение 90 календарных дней от даты выписки (легализованная копия с нотариально заверенным переводом).
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (решение, протокол о создании юридического лица и т.п.) (легализованная копия с нотариально заверенным переводом).
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати (Альбом с образцами подписей) (нотариально заверенная или заверенная в Банке Уполномоченным сотрудником).
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (легализованная копия с нотариально заверенным переводом).
- Документы, удостоверяющие личность руководителей, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (Альбоме с образцами подписей), а также лиц, допущенных к электронной системе доставки расчетных документов, предусмотренной договором (SWIFT, TELEX, Банк-Клиент и др.) (нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом Банка).
- Список лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на корреспондентских счетах и допущенных к электронной системе доставки расчетных документов, предусмотренной договором (SWIFT, TELEX, Банк-Клиент и др.), подписанный должностными лицами, и документы, подтверждающие их полномочия и копии документов, удостоверяющих личности лиц, допущенных к электронной системе доставки расчетных документов (копии заверенные Клиентом).
- Документ (разрешение) Национального (Центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в Российской Федерации (легализованная копия с нотариально заверенным переводом).
- Свидетельство о постановке на учет (об учете) в налоговом органе Российской Федерации (нотариальная копия или копия, заверенная налоговым органом).
- Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (легализованная копия с нотариально заверенным переводом).
- Документ, подтверждающий соответствующие полномочия лица, обратившегося в Банк, на открытие корреспондентского счета (доверенность, договор, протокол и др.) (оригинал или нотариально заверенная копия). Указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Примечание:
Документы, содержащие более 1 листа, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью уполномоченного лица и печатью юридического лица.
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально, за исключением документов, удостоверяющих личность лиц, наделенных правом заключения Договора от имени Клиента, лиц наделенных правом первой или второй подписи, а также лица (лиц), уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, перевод которых может быть осуществлен Ответственным сотрудником.
|
|